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數據  



    
 
東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU

 
貝萊德印度基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 72.00 37.62
估值日期 2019/03/21 2019/03/21
夏普比率 0.42 -0.08
3年期風險回報比率 0.44 0.79
累積表現
  • 1個月
+11.52% +10.39%
  • 3個月
+6.05% +7.73%
  • 6個月
+6.19% +7.98%
  • 年初至今
+4.80% +6.72%
  • 1年
+58.02% -12.03%
  • 3年
+0.11% +1.75%
  • 5年
-15.20% +39.02%
  • 自發行以來
-28.00% +106.02%
年度表現
  • 2018
+58.02% -12.03%
  • 2017
-5.16% +40.60%
  • 2016
+0.11% +1.75%
  • 2015
+61.24% -0.99%
  • 2014
-15.20% +39.02%
3年年度化波幅 18.05% 14.87%
基金特點
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Sidharth Mahapatra Andrew Swan & Sidharth Mahapatra
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 39940000 USD 571720000
基金貨幣 美元 美元
主題 基礎建設 一般
地域分佈 印度 印度
基金內容
主要投資
  • 01
RELIANCE INDUSTRIES LTD (9.34%) HDFC BANK LTD (8.85%)
  • 02
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (5.50%) RELIANCE INDUSTRIES LTD (7.94%)
  • 03
LARSEN & TOUBRO LTD (4.26%) INFOSYS LTD (8.12%)
  • 04
MAHINDRA & MAHINDRA LTD (3.60%) ICICI BANK LTD (5.74%)
  • 05
ASTRAL POLYTECHNIK LTD (3.44%) HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD (5.17%)
  • 06
INDRAPRASTHA GAS LTD (2.93%) AXIS BANK LTD (5.09%)
  • 07
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES (2.97%) LARSEN & TOUBRO LTD (3.23%)
  • 08
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD (2.66%) ITC LTD (3.51%)
  • 09
EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA (2.70%) MARUTI SUZUKI INDIA LTD (2.76%)
  • 10
GAIL INDIA LTD (2.89%) KOTAK MAHINDRA BANK LTD (2.85%)
投資及收費
最低首次投資額 USD  N/A
認購費 (首次認購費) 不多於認購額的4.5% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 不多於轉換額的1.00% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費) 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 沒有 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2007/12/04 2005/02/02
財政年度終結日 30/06 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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